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Spécialiste des Transactions Bancaires - Caisse et Opérations
À propos du poste
Nous recrutons un Spécialiste des Transactions Bancaires : Caisse et Opérations. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez le garant de la fiabilité, de la sécurité et de la conformité de l'ensemble des flux financiers, des opérations de caisse et des transactions bancaires au quotidien.
Responsabilités et Missions
Gestion des Opérations de Caisse
- Traiter et exécuter avec précision les opérations d'encaissement et de décaissement (espèces, chèques, ordres de virement).
- Assurer l'arrêt quotidien de la caisse, le comptage physique des espèces et établir les procès-verbaux de caisse.
- Veiller au respect strict des plafonds de caisse et des procédures de sécurité liées à la détention de fonds.
Suivi & Traitement des Transactions Bancaires
- Préparer et saisir les ordres de paiement bancaires (locaux et internationaux) et en assurer le suivi jusqu'à exécution.
- Réaliser le rapprochement quotidien entre les mouvements de trésorerie, les pièces justificatives et les relevés bancaires.
- Assurer la liaison opérationnelle avec les partenaires bancaires pour le suivi des requêtes, des télétransmissions et des demandes de change.
Contrôle & Conformité
- S'assurer de la validité et de la conformité légale de chaque pièce justificative avant toute exécution de transaction.
- Veiller à l'application rigoureuse des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
- Préparer les états de synthèse de trésorerie et participer aux clôtures comptables périodiques.